دينامية وقف الخسارة ، الفوركس

كيفية التداول - ديناميك ستوب لوس و ديناميك تاكي بروفيت ديناميك ستوب لوس من المستحسن أن تتداول أبدا دون وقف الخسارة الصعبة إلا إذا كنت تستخدم أحجام موقف صغيرة للغاية. هذا هو جزء أساسي من السيطرة على المخاطر في تداول العملات الأجنبية. يمكن أن تكون وقف الخسارة دينامية، كوسيلة لقفل الأرباح على التجارة التي تقدم بشكل مربح. ومع ذلك، فإن وقف الخسائر يجب أن يتم نقلها في أي وقت مضى في اتجاه الحد من الخسائر أو تأمين الربح. وبهذه الطريقة، فإن التجارة التي تؤدي بشكل جيد في نهاية المطاف إعطاء بعض الربح. هذا هو أيضا وسيلة جيدة للسماح للتجارة يموت الموت الطبيعي، بدلا من استهداف أهداف الربح التي يمكن أن يكون من الصعب جدا التنبؤ بها. أحد الأمثلة على وقف الخسارة الديناميكي هو المحطة الخلفية. وقد يتم تعيين ذلك عند عدد معين من النقاط أو استنادا إلى بعض مقاييس التقلب المتوسط. الخيار الأخير هو الخيار الأفضل. ومثال آخر هو أن يتحرك مستوى وقف الخسارة بشكل دوري بحيث يتجاوز المستويات المرتفعة أو المنخفضة أو المؤشرات التقنية الأخرى. جمال هذا هو أن تبقى التجارة على قيد الحياة طالما أنها تسير على ما يرام. عندما تبدأ التجارة طويلة في كسر مستويات الدعم الرئيسية، ثم يتم ضرب هذا النوع من وقف وينتهي التجارة. هذه الطريقة هي وسيلة للسماح للفائزين تشغيل، في حين قطع الخاسرين قصيرة. دينامية أخذ الربح العديد من التجار ترغب في استخدامها بدلا من التحرك حتى توقف والسماح نهاية التجارة بهذه الطريقة، لسبب بسيط أن الأسلوب الأخير يعني أنك دائما التخلي عن بعض الأرباح العائمة. ولكن لماذا قطع الفائز قصيرة قد تعتقد أن السعر سوف يذهب فقط إلى مستوى X ولكن ماذا لو كان يتقدم إلى الأمام ويستمر الذهاب إذا قمت بإجراء قائمة من مائة الصفقات الأخيرة الخاصة بك، سترى أن استخدام نوع من درب على المحطة من شأنه أن يجعلك أكثر ربحا عموما حتى من تطبيقك الأكثر حكمة لأوامر الربح. بطبيعة الحال، إذا كان أسلوب التداول الخاص بك هو على المدى القصير جدا، واتخاذ أوامر الربح أكثر منطقية. ولكن إذا كنت تحاول السماح للفائزين بالمرور لأيام أو أسابيع أو حتى شهور، فحينها لا تأخذ أوامر الربح أي شيء إلا أن يخفق خوفك وجشعك هناك حل وسط ممكن. قد ترغب في استخدام مستويات أخذ الربح الديناميكي المحددة في أماكن متقدمة نسبيا عن السعر الحالي، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق ارتفاع مفاجئ يحركها الأخبار، على سبيل المثال. هذا يمكن أن تحصل على بعض الأرباح لطيفة على ارتفاع، وتسمح لك لإعادة إدخال بسعر أفضل عندما تراجع يرتفع. هذا هو الاستخدام الأكثر حكمة من أوامر بجني الأرباح من الصعب في أنماط التداول غير سلخ فروة الرأس. قد تستخدم أيضا مستويات الربح تأخذ لينة، إذا كنت قادرا على مشاهدة السعر جعل جيدة جدا، شمعة ذروة طويلة. ويمكن أن تكون هذه النقاط في كثير من الأحيان نقاطا جيدة للخروج السريع وإعادة الإدخالات كما هو موضح أعلاه. حذر من أن هذا التكتيك يتطلب مهارة حقيقية وخبرة ليتم تطبيقها بنجاح في تداول الفوركس، وهو درب لا قيمة لها لمزيد من التجار المبتدئين للسفر إلى أسفل. ما نوع من وقف الخسارة النظام يجب استخدام التاجر تحديث: أبريل 22، 2016 في 9:49 آم في هذه المقالة سوف نناقش الطرق المختلفة لتنفيذ أمر وقف الخسارة. كل تاجر كان لديه تعاملات في أي من الأسواق المالية على دراية بوضع وتنفيذ أمر وقف الخسارة، ولكن العديد من المخطئين أن أمر وقف الخسارة دائما عددي. على العكس من ذلك، هناك العديد من التجار (حتى مديري صناديق التحوط المهنية) الذين يستخدمون ما يسمى العامية وقف العقلية التي توقف هو نقطة وقف الخسارة التي تحددها عوامل أخرى من السعر، مثل الأحداث، والتقلب، وحجم، وتحديد المواقع، أو أي بيانات أخرى قابلة للمقارنة. مثل هذا التوقف لا يقل صالحا عن الرقم العددي، وبالتأكيد لا أقل فعالية، ولكن المرء يحتاج إلى مزيد من الانضباط لتنفيذه بنجاح. ميزة كبيرة من غير-- وقف وقف الخسارة النظام هو حصانة جزئية لتقلبات الأسعار. إذا كان التاجر لديه ثقة في تحليله، وهو مقتنع بأن الوقوف الثابت في مواجهة تقلبات السوق أمر معقول ومقبول نظرا للديناميات الرئيسية والتيارات في السوق، فإن الحفاظ على المراكز بأوامر وقف الخسارة غير العددية يمكن أن يكون مستصوبا ومربحا. ومن أجل إدارة التقلبات الكبيرة التي لا مفر منها في قيمة الحساب، سيقوم المديرون المهنيون بتنفيذ استراتيجيات التحوط بالإضافة إلى أساليب إدارة الأموال، للسيطرة وتقليل تقلبات المحفظة. وهكذا، حتى لو كان التوقف العقلي يؤدي إلى هبوط كبير في موقفنا، ونحن يمكن أن تقلل من تأثير على محفظة من خلال تنويع وتوزيع المخاطر بين أزواج العملات المختلفة. دعونا ندرس الطرق المختلفة لتنفيذ أمر وقف الخسارة الآن. وقف الأسهم إن وقف الأسهم هو أحد المراكز التي سيتم فيها إغلاق المركز في حالة انخفاض إجمالي حقوق الملكية في حساب ما دون قيمة معينة. ويعتبر وقف الخسارة عند 2٪ من إجمالي حقوق الملكية عموما استراتيجية محافظة، في حين أن الحد الأقصى هو 5 في المئة لمعظم أساليب إدارة الأموال. وهكذا، على سبيل المثال، فإن حساب 1000 دولار أمريكي يكون وقف الخسارة لموقف مفتوح عند النقطة إلى إجمالي حقوق المساهمين سوف تقل عن 980 دولار أمريكي. كل من العيب، وميزة وقف الأسهم هو عدم المرونة. يوفر وقف الأسهم معيارا قويا جدا لاتخاذ قرار بشأن نجاح أو فشل تجارة واحدة، حيث أن أي طريقة ل يجري مخطئا حول حساب باللون الأحمر. ومن ناحية أخرى، فإن نفس المرونة قد تمنع التجارة من العمل كما هو متوقع. الأسواق متقلبة، والتجارة التي لها سبب صحيح تماما وراء ذلك قد يتم إبطالها بسبب التقلبات العشوائية التي لا يمكن التنبؤ بها. وهناك مشكلة هامة أخرى مع وقف الإنصاف هي عدم قدرتها على منع سلسلة من الخسائر. على سبيل المثال، عندما يغلق المتداول موقعا عند خسارة بنسبة 2٪، لا يوجد شيء يمنعه من فتح موضع آخر في نفس الاتجاه (شراء أو بيع) لفترة قصيرة في وقت لاحق، إذا كانت الأسباب التي بررت التجارة الأولى لا تزال في مكان. على سبيل المثال، إذا كان التاجر يدخل أمر بيع عندما يكون مؤشر القوة النسبية فوق 80، وبالتالي يتم إيقاف وقف الخسارة، والموقف مغلق، ثيريس قليلا من شأنها أن تمنع تكرار نفس الأحداث إذا كان الإجراء السعر يكرر نفس الحركات. من أجل تجنب هذا الخلاف، يمكن للتاجر ربط نقطة وقف الخسارة إلى عامل غير السعر، والباقي من هذه المقالة يناقش مثل هذه السيناريوهات. ستارت ستوب في توقف الرسم البياني، سيقوم التاجر بوضع أمر وقف الخسارة ليس عند نقطة السعر، ولكن عند نقطة الرسم البياني التي قد تكون ثابتة أو ديناميكية. على سبيل المثال، يمكن وضع أمر وقف الخسارة على مستوى فيبوناتشي، والذي سيكون قيمة ثابتة. من ناحية أخرى، يمكن للتاجر استخدام أبي (نظام التداول الآلي)، أو إعداد نفسه عقليا لإغلاق الموقف إذا حدث فني، مثل كروس أو اختراق أو تباعد يحدث، نقطة الخسارة. في جميع هذه الحالات، التحليل الفني يولد المشغلات ويحدد السعر حيث يجب إغلاق الموقف. وقف الرسم البياني هو أكثر مرونة وموثوقية من وقف الأسهم مباشرة، لأنه يتكيف مع حركة السعر والتقلب، وبالتالي فهو مستقل إلى حد ما من التحركات العشوائية للسعر. المشكلة مع توقف المخطط هو شقين. أولا، قد يفشل المؤشر الفني المستخدم لتوليد الإشارات في التقاط تغيير اتجاه السوق، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة. والآخر، والمشكلة الواضحة تتعلق بالطابع غير المباشر لآلية وقف الخسارة. ونظرا لأن الطلب مستقل عن السعر، فإنه قد لا يكون قادرا على خفض الخسائر على نحو فعال كتوقف أسهم مباشر، وقد تتحقق خسائر أكبر من المتوقع نتيجة لذلك. توقف التقلب يتوقف توقف التقلبات على مؤشرات التقلب، مثل مؤشر فيكس لتحديد نقطة الخروج للتجارة. وعلى هذا النحو، فإن فوضى السوق والصدمات سوف تؤدي إلى تنفيذ الأمر، ولكن سيتم تجاهل معظم تقلبات الأسعار في سوق العملات التي تفتقر إلى نظيرتها في فئات الأصول الأخرى في معظمها. المتداول الذي يستخدم وقف تقلب يعبر عن الرأي أنه ما لم صدمة كبيرة وغير متوقعة يضرب السوق، ينبغي أن يعقد موقفه بغض النظر عن سلوك الأسواق. هذه استراتيجية أكثر خطورة من وقف الأسهم، ولكن يمكن أن تكون مربحة وصالحة وفقا لظروف السوق والبيئة الاقتصادية. بشكل عام، فمن المشكوك فيه أن وقف تقلب يمكن أن تكون مفيدة جدا في سوق عصبية جدا ومتقلبة. ولكن يمكن أن يكون مفيدا جدا في الحفاظ على موقف طويل الأجل حيث تصور المخاطر منخفضة. إن وقف التقلب حساس للأسعار، ولكن فقط بطريقة غير مباشرة، وطبيعة هي مشابهة لموقف الرسم البياني. ومن المفيد القضاء على التشوهات قصيرة الأجل جدا من تحليلنا، ويسمح لنا قدر أكبر من المرونة في مواجهة الضوضاء في البيانات. قد يتفشل التقلب في الاستجابة لتقلبات السوق. في بعض الأحيان انخفاض كبير في السوق ليس له أي ارتفاع مماثل في مختلف مقاييس التقلب. وبالمثل، يمكن أن ترتفع التقلبات في بعض الأحيان دون أي عمل واضح مقابل الأسعار. ونتيجة لذلك، يمكن إيقاف توقف التقلبات (ومواقف مماثلة بناء على البيانات غير السعرية) حتى قبل أن تكون التجارة في المنطقة الحمراء. كل هذه يجب أن توضع في الاعتبار إذا قرر التاجر استخدام هذا النوع من أوامر التوقف. فولوم ستوب عندما يتوقع المتداول أن يتم عكس الاتجاه الحالي أو إبطاله بعد تغيير في الحجم، قد يكون إيقاف وحدة التخزين مناسبا. في حين أن إحصاءات حجم غير متوفرة لسوق الفوركس، وتحديد المواقع كما هو مبين من قبل تقرير كوت يمكن استخدامها لتحديد هذا النوع من وقف. وللاستفادة من الطلب، يحدد التاجر قيمة النسبة المئوية في تحديد المواقع الآجلة أعلى أو أدنى والتي يجب تصفية الموقف، تبعا لظروف السوق وطبيعة الأمر. وفي نفس السياق، يمكن أيضا استخدام أنواع أخرى من البيانات لتوليد نقطة توقف لوقف الخسارة. قد يتم اختيار نسبة معينة من قيمة المخاطرة أو قيمة انعكاس مخاطر الخيار لتوفير ما يعادل نقطة توقف في سوق الأسهم. على سبيل المثال، دعونا نأخذ في الاعتبار التاجر الذي يفتح موقف قصير في زوج المتداول، مما يؤكد تجارته من خلال التطورات في سوق الأسهم. ويتوقع أن يكون الارتفاع الأخير في مؤشرات البورصة (وما يقابل ذلك من ارتفاع في أزواج الحمل) قد حدث على مستوى منخفض، وسرعان ما سيتم عكسه في غياب تدفقات نقدية جديدة. وبالتالي، فإنه يضع وقف الخسارة على مستوى الصوت الذي، إذا تم التوصل إليها في سوق صاعدة، وإبطال فرضية البداية، ويؤدي إلى تصفية الموقف. عندما يحدث هذا، ويرتفع مستوى الصوت فوق المستوى المسبق، سيقوم التاجر بإغلاق موقعه القصير في زوج التداول. وقف الهامش توقف الهامش ليس حقا أمر وقف الخسارة، ولكن غيابه. في هذه الحالة سوف يسمح التاجر حسابه باستيعاب الخسائر غير المحققة حتى يتم تشغيل نداء الهامش، وجزء كبير من الحساب قد ذهب. وقف الهامش هو علامة على عدم الانضباط وعدم وجود البصيرة، لأن المتداول الدؤوب سوف يحدد مسبقا الشروط التي من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق وتصفية الموقف. وبما أنه لا يمكن حتى لألمع المحلل التنبؤ بالمستقبل بأي قدر من اليقين، فإن عدم وجود أمر وقف الخسارة هو ممارسة لا يمكن الدفاع عنها. على الرغم من السابق، وقف الهامش هو خيار شعبي بين العديد من التجار الذين لا يستطيعون البقاء هادئا في مواجهة الضغوط العاطفية الكبيرة من التداول. انها فقط قابلة للحياة تحت الرافعة المالية منخفضة حقا مثل 2: 1، وحتى ذلك الحين توقف الهامش لن يكون الخيار الافضل. في حالة الرافعة المالية أعلى بكثير، فإن وقف الهامش لا يمكن الدفاع عنه تماما، ويجب تجنبه تماما إن المحللين الأساسيين لوقف الحدث لا يستفيدون من الأدوات التقنية، إلا إذا كان ذلك لتحديد النقاط المحفزة للتجارة. أخذ الربح، وتستخدم أوامر وقف الخسارة من قبل كل تاجر تقريبا في العالم، ولا يمكن تصور أن المحلل الجاد لن يكون شرطا، على الأقل في الاعتبار، لإغلاق موقف مفتوح، ومع ذلك مقتنع أنه قد يكون في نهاية المطاف صلاحية. ولكن المحللين الأساسيين لا يقتصرون على الأدوات التقنية والعمل السعر لتحديد متى للخروج من التجارة. وقف الحدث الذي نود أن نناقش هنا هو الأداة التي يمكن للتاجر استخدامها لتحديد نقطة خروج الصفقات. عند استخدام وقف الحدث، سوف يتجاهل المتداول حركة السعر في معظمها (وسيستخدم رافعة مالية منخفضة)، وسيغلق موقعا باللون الأحمر فقط عندما يتعارض السيناريو الذي صوره في عقله مع الأحداث. على سبيل المثال، يتوقع المتداول أن يتم تأميم البنك (أ) من قبل سلطات الأمة X، ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة العملة مقابل نظيراتها. ونتيجة لذلك، وقال انه شورت عليه. وقال انه سوف يرفض إغلاق الموقف حتى تؤكد السلطات وتوضح، بطريقة صلبة لا لبس فيها، أنها سوف ترفض تأميم البنك A. في هذه الأثناء، وقال انه سيكون على استعداد لطرح مع كل الشائعات، وتقلبات شديدة، وقصيرة على المدى الطويل، في السوق دون القلق بشأن الأرباح أو الخسائر غير المحققة في حسابه. كما ذكرنا في البداية، توقف الحدث لهؤلاء التجار الذين يعرفون ما يفعلونه، والذين يمتلكون سجل حافل، الخلفية الفكرية، والثقة لاستخدامها. ولكن لا تأخذ كلمتنا من أجل تقييم المهارات الخاصة بك يجب أن تعرف نفسك أفضل من أي شخص آخر، وإذا كنت تعتقد أنك تفهم الديناميات الاقتصادية للعصر، ويمكن أن تدافع عن مطالبتك في أنشطة التداول الخاصة بك، وسوف تكون تماما قادرة على استخدام توقف الحدث. خاتمة الخيار الأفضل للمبتدئين هو وقف الأسهم. خلال عملية التعلم، يمكن للتاجر التركيز على تحسين فهمه للأسواق دون القلق بشأن الخسائر المفرطة. وبمجرد أن يكتسب المتداول فهم جيد لديناميكيات السوق، وقادر على تشكيل وتنفيذ خططه التجارية، فإن وقف الأسهم سيفقد بسرعة جاذبيته. أفضل طريقة لاستخدام أوامر وقف غير السعر هي الجمع بينها مع وقف الأسهم واسعة والتي سوف تكون بمثابة الاحتياطات السلامة النهائية في حالة يصبح العمل السعر خطير جدا. على سبيل المثال، يمكن للمتداول إطالة زوج ورجبي والاحتفاظ به إلى أجل غير مسمى إلى أن تسجل فيكس قيمة فوق 35، حيث سيتم وضع توقف v9olatility. في الوقت نفسه انه سوف يحمي نفسه من المدقع، وتقلبات غير متوقعة من خلال وضع وقف الأسهم في 5-7 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين. وهكذا، ما لم يتجاوز سوينغ سوينغ سوينغ تماما المعيار الرئيسي لوقف الخسارة، ويؤدي إلى وقف الأسهم، سيتم الحفاظ على التجارة إلى أجل غير مسمى. وغني عن القول أن كل تاجر سيكون له خياراته الخاصة على أوامر وقف الخسارة. ونود أن نختتم هذا القسم بالإشارة إلى أن مفتاح نجاح نظام وقف الخسارة هو استراتيجية منضبطة لإدارة المخاطر. وكل شيء آخر هو مجرد تفاصيل. بيان المخاطر: تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تفقد أكثر من الإيداع الأولي. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك.